績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.19% | 4.63% | 2.49% | 4.49% | 8.68% | 5.68% | 18.72% | -- |
| 基準指數 | 4.16% | 10.92% | 5.57% | 3.51% | -14.23% | 31.73% | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 74% | 40% | 81% | 78% | 13% | 54% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 519.0300 | 0.3700 | 0.07% |
| 2025/04/02 | 518.6600 | 3.8900 | 0.76% |
| 2025/04/01 | 514.7700 | -0.7300 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 515.5000 | -3.5300 | -0.68% |
| 2025/03/30 | 519.0300 | 0.5800 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 518.4500 | 3.0400 | 0.59% |
| 2025/03/26 | 515.4100 | -0.3400 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 515.7500 | -1.0600 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 516.8100 | 0.8000 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 516.0100 | -2.3700 | -0.46% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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